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Mitarbeiter (m/w/d)* Asset Services / Kapitalanlagen
Frankfurt am Main
Aktualität: 16.04.2024
Anzeigeninhalt:
16.04.2024, Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen
Frankfurt am Main
Mitarbeiter (m/w/d)* Asset Services / Kapitalanlagen
Eigenständige Verbuchung von Wertpapiergeschäften (Direktanlage, Fondsanlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB)
Anlage und Pflege von Stammdaten
Abstimmung von Orderdaten und Settlementinstruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commitments sowie die Abstimmung von Anteilscheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Investments und Fondsanlagen
Monitoring und ggf. Anmahnung von Zins- und Tilgungscashflows
Durchführung des Meldewesens (EZB, KWG, AWV)
Korrespondenz mit Partnerbanken sowie dem Finanzamt
Mitarbeit bei Sonderprojekten
Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann, geprüfter Bilanzbuchhalter bzw. ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Kapitalanlage, zum Beispiel bei einem Versorgungswerk, einer Versicherung oder einer Pensionskasse
Alternativ Berufserfahrung in der Buchhaltung, Wertpapierabwicklung oder in der Wirtschaftsprüfung
Fundierte Kenntnisse verschiedener Assetklassen, insbesondere festverzinslicher Wertpapiere und Schuldscheindarlehen
Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten (Excel, Word, Outlook etc.)
Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie gute analytische Fähigkeiten
Kontaktfreudig, teamfähig und belastbar
Berufsfeld
Standorte
