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Treasurer (m/w/d) Cash Management
Köln
Aktualität: 26.05.2024

Anzeigeninhalt:

26.05.2024, STRABAG BRVZ GMBH & CO.KG
Köln
Treasurer (m/w/d) Cash Management
Tägliche Bankkontendisposition mit Erstellung eines Liquiditätsstatusberichts Zentrale Eröffnung, Verwaltung und Kontrolle aller Bankkonten der Konzernfläche Deutschland Abwicklung des Zahlungsverkehrs für nationale und internationale Konzerngesellschaften und Arbeitsgemeinschaften Interne:r Ansprechpartner:in zu Fragen des Bankkonten- und Liquiditätsmanagements sowie allen Zahlungsverkehrsthemen Ansprechpartner:in für Banken und regulatorische Anforderungen (z. B. KYC in enger Zusammenarbeit mit der internen Rechtsberatung) Erstellung und Durchführung der Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise Industriekaufmann / Industriekauffrau oder Bankkaufmann / Bankkauffrau) Erste Berufserfahrung in den Bereichen Treasury, Finance oder Accounting - idealerweise in einer vergleichbaren Funktion mit Erfahrung im Cash Management, Bank-Account- oder Liquiditätsmanagement wünschenswert Gute Kenntnisse in der Verwendung von MS Office (insbesondere Excel) Analytische, selbständige und detailorientierte Arbeitsweise in Verbindung mit einem verbindlichen und kompetenten Auftreten gegenüber internen und externen Partner:innen Hohes Engagement sowie prozessgetreues und strukturiertes Vorgehen bei teils wechselnden Anforderungen und Themen Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse von Vorteil

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